一、部门情况
(一)基本情况。
1.主要职能。
《内蒙古日报》(蒙汉文报)是内蒙古自治区党委机关报，1948年1月1日创刊，用蒙、汉两种文字出版，是中国共产党在全国少数民族地区创办最早的省级党报。毛泽东同志亲自为《内蒙古日报》题写报头。《内蒙古日报》以其特有的权威性和公信力，以党、政府和人民的喉舌为己任，坚持正确的舆论导向，宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，宣传党的路线、方针、政策，为自治区党委，政府的决策服务，为各级地方的发展服务，为广大人民群众服务。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因。
内蒙古日报社所属决算单位有两个位内蒙古日报社本级和内蒙古互联网新闻中心，2021年内蒙古互联网新闻中心合并入内蒙古日报社，内蒙古日报社本级为相当正厅级的差额拨款事业单位，实行财政定额补贴，企业化管理。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
内蒙古日报社本级为差额拨款事业单位,实行财政定额补贴,企业化管理,现有职工1113人(在编职工372人),离退休人员447人,内设处室(单位)44个,报社本级职工工资不在统发预算内。
(二)当年取得的主要事业成效。
按照中央《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》(以下简称《意见》)和自治区党委关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的工作部署，我社自觉肩负起加强传播力公信力影响力建设、提升舆论引导能力的使命，做强传统媒体，做大新兴媒体。2014年，《内蒙古日报》(蒙汉文版)发行量从10万份扩大到23万份，通过邮政公司发行到全区12个盟市、102个旗县区，巩固扩大了党报作为传统主流媒体的阵地。充分发挥传统媒体优势，以互联网思维办媒体、促融合，积极搭建数字化平台，开辟了手机报、微博、微信、视频新闻、网络报刊等新的传播渠道。
我社确定了“1+8”的媒体融合发展思路，即以党报为龙头，打造蒙文时政新闻、汉文时政新闻、都市新闻和外宣新闻4条业务线，成立内蒙古大草原网传媒有限责任公司、内蒙古新牧歌传媒有限责任公司、内蒙古北方数字印刷有限责任公司、内蒙古日报发行广告公司4大传媒产业。《内蒙古日报社媒体融合发展方案》获得了自治区文化体制改革领导小组的批准，我社被列为自治区媒体融合发展试点单位。音视频传播中心项目、新兴媒体建设项目(蒙汉文)、全区网络宣传云平台项目、都市媒体融合项目、全媒体互联网技术研发基地项目、蒙文媒体融合数字化建设项目、内蒙古百科项目(蒙汉文)、报刊数字印刷园区项目、俄蒙(多语种)全媒体外宣融合项目、全区媒体融合联盟项目、媒体融合人力资源工程项目等11个项目正在逐步实施。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2021年我社预算收入为14351万元，决算数为15099.63万元。2020年预算数为16336万元，决算数为16239.34万元。2021年预算收入比2020年预算收入增加1985万元，主要原因是2020年增年初预算中有1年期的1次性项目专项拨款已完成不在拨款。
(二)收入支出预算执行情况。
2021年财政拨款预算执行情况表 |
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内蒙古日报社（本级） 单位：万元 |
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项目 |
2021年预算收入数 |
1-12月支出数 |
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日报社改革人员补贴 |
5288 |
5288 |
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《内蒙古日报》（蒙汉文版）发行专项 |
8000 |
8000 |
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定项补助 |
236 |
236 |
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“草原英才”项目 |
5 |
1.23 |
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信息化系统平台运行维护费 |
190 |
169.66 |
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报网联盟运营经费 |
304 |
258.69 |
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党报进高校免费赠阅 |
157 |
157 |
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网站建设 |
95 |
95 |
100.00% |
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网站办公费 |
76 |
76 |
100.00% |
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14351 |
14110.58 |
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1.收入支出与预算对比分析。
(1) 2021年我社预算收入为14351万元，决算数为15099.63万元。决算收入比预算收入增加748.63万元。
(2)决算收入比预算收入增加748.63万元，主要由于内蒙古自治区宣传部给予的宣传任务专项资金，所以增加了决算数。
2.收入支出结构分析。
(1)项目资金占比总收入大部分占总收入98.56%，基本支出占比较小1.44%。项目支出占总支出大部分98.56%，基本支出占比较小1.44%。
(2)项目收入大部分在日报社本级占总收入的96.94%，内蒙古互联网新闻中心占总收入3.06%。项目支出大部分在日报社本级占总支出的96.94%，内蒙古互联网新闻中心占总支出3.06%。
(3)我社2020年和2021年项目收入数基本相同，项目支出数基本相同。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况：我社为差额拨款事业单位,无三公经费支出。
(2)会议费支出情况：我社无会议费此项预算支出。
(3)培训费支出情况：我社无会议费此项预算支出。
(4)其他对单位影响较大的支出情况。
我社无较大影响支出情况。
(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。
我社财政拨款收入14351万元、支出14645.54万元，主要由体制改革补助14110万元、定项补助236万元、草原英才5万元、专项经费组成。
(三)年末结转和结余情况。
1.结转项目主要为党报发行。
2.结转项目均在内蒙古日报社本级结转。
3.结转的主要原因是由于原材料价格降低，结转资金弥补2021年原材料上涨缺口。
(四)与预算支出相关的其他指标分析。
内蒙古日报社(本级)为非全额拨款事业单位，财政只拨付人员工资等补贴性经费，按照决算编报的要求，上报经费差额表。故决算报表中不反映资产负债表。
(五)绩效目标完成情况。
我社均按绩效目标填报内容，完成绩效目标考核。
1.一级项目均按绩效目标完成填报。
2.内蒙古互联网新闻中心均按绩效目标完成。
3.我社总体完成绩效目标较好。
(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
由于财政总体资金紧缺，最后批复的内蒙古日报社(本级)部门预算实际预算批复数为16431万元。我社2021年经营缺损，人员资金需求量大，资金情况捉襟见肘，各项工作开展困难较大，我社建议在2021年预算执行中不在对我社进行项目经费核减。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
内蒙古日报社对所属两个部门决算单位在本年度决算等财务工作的开展中，主要遵从按照财政部门和新预算法等相关规定，配备专职人员和岗位，学习相关的2020年政府收支分类科目，在做好预算编制和审核、公开的同时，严格按预算要求，在年度中执行预算。为部门决算的顺利进行做好相关基础性的工作，决算工作是年末的大事，是相当重要的，按照自治区财政的相关要求，按时参加决算布置会，提前学习相关决算文件，仔细研究相关决算的变化，按照报送规则，在指定的软件中操作，严格按照年度账务和报表填制决算的各类报表，对于相关的难点，及时与财政厅国库的相关人员沟通，咨询，顺利解决了所有存在的问题。并按时保质保量的完成相关报表和文件资料的上报工作。
(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
我社在决算信息公开方面按照要求及时公开实际情况。
(三)对单位决算管理及报表设计的意见建议。
无建议。
(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
无建议。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度,衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
